제품 · 자금일보
은행과 법인카드가 매일 자동으로 들어옵니다.
다음 달 잔액이 얼마가 될지도 같이 봅니다.
은행이 셋이면 세 번, 법인카드까지 더하면 네 번입니다. 옮겨 적다 한 줄을 빠뜨리면 그날 잔액이 틀립니다.
지급 일정은 담당자 머릿속에, 계약은 서랍에, 차입금 상환일은 또 다른 파일에 있습니다.
엑셀로 받은 내역과 자동으로 들어온 내역이 겹칩니다. 합계는 얼추 맞아 보여서 한참 못 알아챕니다.
통장에는 상호만 찍혀 있고, 무슨 일로 나간 돈인지는 어디에도 없습니다.
계약번호가 난 건만 집행합니다. 금액 한도와 승인자가 정해져 있고, 집행 전과 후에 같은 건이 두 번 나가지 않는지 봅니다.
지금은 조회만 됩니다. 은행에 조회 전용으로 붙기 때문에 저희 쪽에서 돈을 옮길 수 없습니다.
아니요. 은행의 조회 전용 신청으로 붙습니다. 계좌 비밀번호도 담당자가 직접 넣고 저희는 받지 않습니다.
은행 쪽 제약으로 보통 최근 몇 달까지입니다. 그 앞은 엑셀로 올리면 됩니다.
